دفترچه روزانه ارزهای دیجیتال: تسلط بیت‌کوین به اوج ۴ ساله می‌رسد

بیت‌کوین (BTC) همچنان به مقاومت در برابر عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی ادامه می‌دهد و به سمت بازپس‌گیری قیمت ۸۶,۰۰۰ دلار حرکت می‌کند. هم‌اکنون تنها کمتر از ۳ درصد تا بالاترین قیمت در روز «آزادی» خود فاصله دارد. برای درک بهتر، سلطه بیت‌کوین که سهم بیت‌کوین از ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال را اندازه‌گیری می‌کند، به ۶۴ درصد نزدیک شده است، سطحی که از ژانویه ۲۰۲۱ دیده نشده بود.

در مقایسه، شاخص نزدک ۱۰۰ هنوز ۵ درصد تا اوج خود فاصله دارد که نشان‌دهنده قدرت نسبی بیت‌کوین در مقابل سهام آمریکاست.

طبق گزارش حساب چدار فلو در توییتر، شاخص S&P 500 به تازگی یک “نمودار مرگ” را تشکیل داده است، که یک نشانه نزولی سنتی است و زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ۵۰ روزه زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار می‌گیرد. آخرین باری که این اتفاق افتاد، در ۱۵ مارس ۲۰۲۲ بود که شاخص S&P 500 ابتدا ۱۱ درصد افزایش یافت و سپس ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.

در مصاحبه‌ای با بلومبرگ، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اطمینان خود را به بازار اوراق قرضه ایالات متحده اعلام کرد و نگرانی‌ها درباره فروش اوراق قرضه توسط کشورهای خارجی را رد کرد. او تاکید کرد که دلار آمریکا همچنان به عنوان ارز ذخیره جهانی باقی خواهد ماند. در همین حال، شاخص DXY که ارزش دلار را در برابر سبدی از شرکای تجاری اصلی اندازه‌گیری می‌کند، به زیر ۱۰۰ سقوط کرده و طی هفته‌های اخیر بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

آنچه باید زیر نظر داشته باشید

• رمزارز:
  • ۱۵ آوریل: اولین نصف شدن SmarDEX (SDEX) به این معناست که توکن SDEX به مدت ۱۲ ماه توزیع خود را ۵۰% کاهش می‌دهد.
  • ۱۶ آوریل: ارتقاء شبکه اصلی HashKey Chain (HSK) بهبود پایداری شبکه و قابلیت‌های کنترل هزینه را به همراه دارد.
  • ۱۷ آوریل: EigenLayer (EIGEN) جریمه‌ها را در شبکه اصلی اتریوم اجرایی می‌کند و برای تخلفات اپراتورها جریمه‌هایی اعمال می‌کند.
  • ۱۸ آوریل: بلاک‌چین اثبات کار Pepecoin (PEP) دومین نصف شدن خود را تجربه می‌کند و پاداش بلاک‌ها به ۱۵,۶۲۵ PEP کاهش می‌یابد.
  • ۲۰ آوریل، ساعت ۱۱ شب: هاردفورک opBNB در شبکه اصلی BNB Chain (BNB).
  • ۲۱ آوریل: معاملات آتی XRP در Coinbase Derivatives در انتظار تایید کمیسیون معاملات آتی کالا.
• کلان اقتصادی
  • ۱۵ آوریل، ساعت ۸:۳۰ صبح: آمار کانادا داده‌های تورم مصرف‌کننده در ماه مارس را منتشر می‌کند.
  • ۱۶ آوریل، ساعت ۸:۳۰ صبح: اداره سرشماری ایالات متحده داده‌های فروش خرده‌فروشی در ماه مارس را منتشر می‌کند.
  • ۱۶ آوریل، ساعت ۹:۴۵ صبح: بانک کانادا تصمیم نرخ بهره خود را اعلام می‌کند، که ۴۵ دقیقه بعد یک کنفرانس خبری برگزار خواهد شد.
  • ۱۶ آوریل، ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر: رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، سخنرانی “چشم‌انداز اقتصادی” را ایراد می‌کند.
  • ۱۷ آوریل، ساعت ۸:۳۰ صبح: اداره سرشماری ایالات متحده داده‌های ساخت‌وساز مسکونی جدید در ماه مارس را منتشر می‌کند.
  • ۱۷ آوریل، ساعت ۸:۳۰ صبح: وزارت کار ایالات متحده داده‌های بیمه بیکاری برای هفته منتهی به ۱۲ آوریل را منتشر می‌کند.
  • ۱۷ آوریل، ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر: وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس را منتشر می‌کند.
• گزارش‌های مالی (پیش‌بینی براساس داده‌های FactSet)
  • ۲۲ آوریل: تسلا (TSLA)، پس از بازار
  • ۳۰ آوریل: بازارهای رابین‌هود (HOOD)، پس از بازار

رویدادهای توکن

• رای‌ها و تماس‌های حکمرانی
  • Venus DAO در حال بحث درباره تصفیه اجباری بدهی باقی‌مانده از یک حساب مهاجم پل BNB است.
  • Aave DAO در حال بحث درباره اقدامات بیشتر برای از رده خارج کردن sUSD سینتتیکس در Aave V3 Optimism است.
  • GMX DAO در حال بحث درباره ایجاد یک ذخیره GMX در سولانا است.
  • Treasure DAO در حال بحث درباره اعطای اختیارات به تیم مشارکت‌کننده اصلی برای بستن زیرساخت Treasure Chain در ZKsync است.
  • ۱۵ آوریل، ساعت ۱۰ صبح: Injective یک جلسه X Spaces با Guardian برگزار می‌کند.
  • ۱۶ آوریل، ساعت ۷ صبح: Aergo یک جلسه پرسش و پاسخ درباره آینده هوش مصنوعی غیرمتمرکز برگزار می‌کند.
  • ۱۶ آوریل، ساعت ۳ بعد از ظهر: Zcash یک جلسه Town Hall درباره توزیع LockBox و حکمرانی برگزار می‌کند.
• آزادسازی‌ها
  • ۱۵ آوریل: Sei (SEI) 1.09% از عرضه در گردش خود را آزاد می‌کند که ارزش آن ۱۰.۰۸ میلیون دلار است.
  • ۱۶ آوریل: Arbitrum (ARB) 2.01% از عرضه در گردش خود را آزاد می‌کند که ارزش آن ۲۷.۱۷ میلیون دلار است.
  • ۱۸ آوریل: Official Trump (TRUMP) 20.25% از عرضه در گردش خود را آزاد می‌کند که ارزش آن ۳۲۵.۹۷ میلیون دلار است.
  • ۱۸ آوریل: Fasttoken (FTN) 4.65% از عرضه در گردش خود را آزاد می‌کند که ارزش آن ۸۲.۶۰ میلیون دلار است.
  • ۱۸ آوریل: UXLINK (UXLINK) 11.09% از عرضه در گردش خود را آزاد می‌کند که ارزش آن ۱۸.۲۹ میلیون دلار است.
  • ۱۸ آوریل: Immutable (IMX) 1.37% از عرضه در گردش خود را آزاد می‌کند که ارزش آن ۱۰.۰۷ میلیون دلار است.
• عرضه‌های توکن
  • ۱۵ آوریل: WalletConnect Token (WCT) در صرافی‌های بایننس، بیت‌گت و دیگر صرافی‌ها لیست می‌شود.
  • ۱۶ آوریل: توکن‌های Badger (BADGER)، Balacner (BAL)، Beta Finance (BETA) و دیگر ارزها از بایننس حذف می‌شوند.
  • ۲۲ آوریل: Hyperlane توکن‌های HYPER خود را به صورت ایر‌دراپ منتشر می‌کند.

کنفرانس‌ها:

• روز دوم از سه: Morocco WEB3FEST GITEX Edition (مراکش)
• ۱۵ آوریل: اجلاس ذخیره استراتژیک بیت‌کوین (آنلاین)
• روز اول از دو: BUIDL آسیا ۲۰۲۵ (سئول)
• روز اول از دو: سری نوآوری مالی جهانی ۲۰۲۵ (هانوی، ویتنام)
• روز اول از سه: هفته NexTech توکیو
• ۲۲-۲۴ آوریل: Money20/20 آسیا (بانکوک)
• ۲۳ آوریل: Crypto Horizons 2025 (دبی)
• ۲۳-۲۴ آوریل: انجمن بلاکچین ۲۰۲۵ (مسکو)

گفتگوی توکن

توسط شاوریا مالوا

• توکن‌های IP استوری پروتکل در یک جلسه معاملاتی غیرعادی در روز دوشنبه ۲۰ درصد کاهش و بهبودی را تجربه کردند.
• حجم معاملات در صرافی‌هایی از جمله بایننس و OKX به ۱۳۸ میلیون دلار پس از بازگشت قیمت رسیده است.
• حرکت ناگهانی قیمت از روندهای کلی بازار جدا بود و باعث شد که گمانه‌زنی‌هایی در مورد فعالیت داخلی یا فروش هماهنگ شکل بگیرد.
• در همان روز، توکن OM مانترا بیش از ۹۰ درصد کاهش یافت و از حدود ۶.۳۰ دلار به ۳۷ سنت کاهش یافت و بیش از ۵ میلیارد دلار از ارزش بازار را از دست داد.
• این توکن سپس کمی بهبود یافت و در حدود ۶۳ سنت معامله شد.
• شرکت Laser Digital که از طرف نومورا پشتیبانی می‌شود، به خاطر واریز ۴۱ میلیون دلار در OM به OKX مورد توجه قرار گرفت، اما این شرکت فروش را رد کرد و توضیح داد که این بازگشت وثیقه از یک معامله مالی بوده است. سرمایه‌گذاران شوروک نیز فروش را رد کردند.

موقعیت‌های مشتقات

• پوزیشن‌های فروش بیت‌کوین در بیشتر صرافی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته تسویه شده‌اند، به جز BitMEX و Gate.io، طبق گزارش Coinglass. در مقابل، وضعیت متفاوتی در اتر وجود دارد.
• علاقه باز در قراردادهای دائمی XRP از ۵۴۴.۷ میلیون XRP به ۴۸۰ میلیون XRP کاهش یافته است، علی‌رغم بهبود قیمتی که از دوشنبه هفته گذشته دیده می‌شود.
• در ۲۴ ساعت گذشته، SUI، ONDO، ADA و APT افزایش قابل‌توجهی در علاقه باز معاملات آتی داشته‌اند. از میان آن‌ها، XMR تنها ارزی است که فشار خرید خالص نشان می‌دهد.
• در Deribit، گزینه‌های کوتاه‌مدت BTC و ETH همچنان تمایل به خرید پوت حفاظت دارند، که نشان‌دهنده احساسات محتاطانه است.
• جریان‌های میز معاملاتی OTC در پارادایم مختلط بوده‌اند و هم تماس‌ها و هم پوت‌ها در انقضای آوریل خریداری شده‌اند.

حرکات بازار:

• بیت‌کوین ۱.۱۹% افزایش یافته و در قیمت ۸۵,۸۷۷.۱۸ دلار معامله می‌شود (۲۴ ساعت: +۱.۳۵%).
• اتر ۰.۵۹% افزایش یافته و در قیمت ۱,۶۴۵.۳۰ دلار معامله می‌شود (۲۴ ساعت: -۱.۹۷%).
• CoinDesk 20 با ۰.۹۹% افزایش در ۲,۵۱۹.۶۹ قرار دارد (۲۴ ساعت: +۰.۱۹%).
• نرخ استیکینگ کامپوزیت اتر CESR با ۱۸ واحد پایه افزایش به ۳.۱۸% رسیده است.
• نرخ تأمین مالی BTC در Binance در ۰.۰۱۸۴% (سالانه ۶.۷۰۰۳%) قرار دارد.

• شاخص DXY بدون تغییر در ۹۹.۷۰ است.
• طلا با ۱.۲۶% افزایش به قیمت ۳,۲۴۵.۳۰ دلار در هر اونس رسیده است.
• نقره با ۰.۸۱% افزایش به قیمت ۳۲.۳۵ دلار در هر اونس رسیده است.
• نیکی ۲۲۵ با ۰.۸۴% افزایش در ۳۴,۲۶۷.۵۴ بسته شد.
• هانگ سنگ ۰.۲۳% افزایش داشته و به ۲۱,۴۶۶.۲۷ رسیده است.
• FTSE با ۰.۹۲% افزایش در ۸,۲۰۹.۰۴ قرار دارد.
• یورو استاکس ۵۰ با ۰.۸۲% افزایش در ۴,۹۵۱.۵۱ قرار دارد.
• DJIA با ۰.۷۸% افزایش در ۴۰,۵۲۴.۷۹ بسته شد.
• S&P 500 با ۰.۷۹% افزایش در ۵,۴۰۵.۹۷ بسته شد.
• NASDAQ با ۰.۶۴% افزایش در ۱۶,۸۳۱.۴۸ بسته شد.
• شاخص ترکیبی S&P/TSX با ۱.۱۸% افزایش در ۲۳,۸۶۶.۵۰ بسته شد.
• S&P 40 آمریکای لاتین با ۱.۸% افزایش در ۲,۳۴۰.۰۲ بسته شد.
• نرخ اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده با ۱ واحد پایه افزایش به ۴.۳۹% رسیده است.
• فیوچرز E-mini S&P 500 با ۰.۱۲% افزایش در ۵,۴۴۷.۲۵ قرار دارد.
• فیوچرز E-mini Nasdaq-100 با ۰.۲۶% افزایش در ۱۸,۹۸۳.۲۵ قرار دارد.
• فیوچرز E-mini Dow Jones Industrial Average بدون تغییر در ۴۰,۷۵۰.۰۰ قرار دارد.

آمار بیت‌کوین:

• سلطه بیت‌کوین: ۶۳.۸۰ (۰.۱۶%)
• نسبت اتر به بیت‌کوین: ۰.۰۱۹۱۳ (-۰.۳۱%)
• هش‌ریت (میانگین متحرک هفت‌روزه): ۸۹۶ EH/s
• قیمت هش (نقدی): $۴۴.۱ PH/s
• کل کارمزدها: ۶.۳۳ بیت‌کوین / $۵۳۶,۰۱۷
• علاقه باز فیوچرز CME: 134,730
• بیت‌کوین به‌ قیمت طلا: ۲۶.۶ اونس
• نسبت بازار بیت‌کوین به طلا: ۷.۵۶%

تحلیل تکنیکال

• در دوشنبه، نسبت بیت‌کوین کش به بیت‌کوین (BCH/BTC) نتوانست خط روندی را که بازار نزولی ۱۲ ماهه را مشخص می‌کند، بشکند.
• حرکت بالقوه‌ بالای خط روند می‌تواند معامله‌گران شکست را وارد بازار کند و BCH را به سمت بالاتری هدایت کند.

سهام‌های مرتبط با ارز دیجیتال

• استراتژی (MSTR): در دوشنبه با قیمت $۳۱۱.۴۵ (+۳.۸۲%) بسته شد و پیش از بازار ۰.۶۲% افزایش یافته و به $۳۱۳.۳۸ رسیده است.
• کوین‌بیس گلوبال (COIN): با قیمت $۱۷۶.۵۸ (+۰.۶۲%) بسته شد و ۱.۲۸% افزایش یافته و به $۱۷۸.۸۴ رسیده است.
• گالاکسی دیجیتال هولدینگ (GLXY): با قیمت C$15.81 (+3.47%) بسته شد.
• هولدینگ‌های مارا (MARA): با قیمت $۱۲.۹۵ (+۳.۵۲%) بسته شد و ۱.۲۴% افزایش یافته و به $۱۳.۱۱ رسیده است.
• پلتفرم‌های رایت (RIOT): با $۷.۰۱ (-۰.۷۱%) بسته شد و ۰.۷۱% افزایش یافته و به $۷.۰۶ رسیده است.
• شرکت‌های علمی کور (CORZ): با $۷.۰۶ (-۰.۱۴%) بسته شد.
• کلین‌سپرک (CLSK): با $۷.۷۸ (+۳.۷۳%) بسته شد و ۱.۲۹% افزایش یافته و به $۷.۸۸ رسیده است.
• صندوق ETF ماینرهای بیت‌کوین کوین‌شیرز وَلکِری (WGMI): با $۱۲.۷۰ (+۱.۴۴%) بسته شد و ۱.۴۴% افزایش یافته و به $۱۲.۹۰ رسیده است.
• سملر ساینتیفیک (SMLR): با $۳۴.۲۶ (+۱.۴۸%) بسته شد.
• حرکت اگزودوس (EXOD): با $۳۹.۴۳ (-۱۰.۵۵%) بسته شد و در پیش‌گشایش تغییر نکرده است.

جریان‌های صندوق ETF

ETFهای بیت‌کوین نقدی:

• جریان خالص روزانه: $۱.۵ میلیون
• جریان‌های خالص تجمعی: $۳۵.۴۶ میلیارد
• کل دارایی‌های BTC ~1.11 میلیون

ETFهای اتر نقدی

• جریان خالص روزانه: -$۶ میلیون
• جریان‌های خالص تجمعی: $۲.۲۸ میلیارد
• کل دارایی‌های ETH ~3.36 میلیون

منبع: سرمایه‌گذاران فَرْساید

جریان‌های شبانه

نمودار روز

• نمودار نشان می‌دهد که تقاضا برای شبکه سولانا به طور قابل‌توجهی از روزهای پرشور ژانویه کاسته شده است.
• هم حجم DEX و هم میانگین هزینه تراکنش کاهش یافته‌اند، که کاهش قیمت توکن SOL را تأیید می‌کند.

در حالی که شما خواب بودید

• شی جین‌پینگ از ویتنام خواست در برابر «قلدری تعرفه‌ای» دونالد ترامپ مقاومت کند (فایننشال تایمز): در هانوی، شی از ویتنام خواست تا علیه حمایت‌گرایی متحد شود زیرا آنها ۴۵ توافقنامه همکاری امضا کردند. تور او به مالزی و کامبوج ادامه خواهد یافت.
• اوراق قرضه ژاپن نگرانی‌هایی را ایجاد کرد در حالی که بیت‌کوین از وحشت تعرفه‌ای هفته گذشته بهبود یافت (CoinDesk): بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله ژاپن به اوج ۲۰ ساله رسید، که نگرانی‌هایی از بازگشت سرمایه توسط صندوق‌های ژاپنی و تجدید ریسک‌گریزی در بازارهای مالی ایجاد کرد.
• دوج‌کوین ۳٪ کاهش یافت، بیت‌کوین حدود ۸۵ هزار دلار باقی ماند در حالی که معامله‌گران از رکود احتمالی اقتصادی آمریکا بیم‌ دارند (CoinDesk): DOGE 3٪ کاهش یافت در حالی که BTC و ETH ثابت باقی ماندند.
• DEX KiloEx در حمله‌ای به ظاهر از نوع دستکاری اوراکل ۷ میلیون دلار از دست داد (CoinDesk): صرافی غیرمتمرکز عملیات خود را پس از یک سوءاستفاده از اوراکل قیمت متوقف کرد.
• روسیه می‌گوید توافق صلح اوکراین با ایالات متحده آسان نیست (رویترز): وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، مجدداً خواسته مسکو را برای انصراف اوکراین از جاه‌طلبی‌های ناتو و خروج از چهار منطقه ادعایی روسیه مطرح کرد.
• جنگ تجاری ترامپ تهدید به تعمیق خطر برای برندهای آمریکایی در چین می‌کند (وال استریت ژورنال): برندهای آمریکایی مانند اپل، نایکی و استارباکس در چین تحت فشار هستند.

در اتر